有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -47,410 | -12,183 |
| 減価償却費 | 60,924 | 55,284 |
| 株式交付費 | 70 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | 3,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,750 |
| 受取利息 | -37 | － |
| 支払利息 | 2,684 | 2,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除却損 | 86 | 632 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -630 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,577 | -3,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -111 |
| その他 | -6,841 | 4,210 |
| 小計 | 16,230 | 52,632 |
| 利息の受取額 | 37 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,684 | -2,472 |
| 和解金の支払額 | -6,018 | -2,990 |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | 46,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,472 | -11,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,675 | -11,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株発行のための支出 | -70 | － |
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -7,600 |
| 会員権預り保証金支払 | -1,000 | － |
| 会員権預り制度に係る保証金の返還による収入 | 6,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | -7,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,858 | 27,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,859 | 23,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,000 | 50,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
