有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -16,637 | -47,410 |
| 減価償却費 | 58,489 | 60,924 |
| 株式交付費 | － | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,356 | 3,765 |
| 受取利息 | -3 | -37 |
| 支払利息 | 3,408 | 2,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 607 | 86 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 884 | 3,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,063 | 59 |
| その他 | -2,064 | -6,841 |
| 小計 | 38,205 | 16,230 |
| 利息の受取額 | 3 | 37 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -2,684 |
| 和解金の支払額 | -24,246 | -6,018 |
| 法人税等の支払額 | -2,576 | -2,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,978 | 5,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,578 | -33,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,578 | -33,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株発行のための支出 | － | -70 |
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | -15,500 | -10,000 |
| 会員権預り保証金支払 | － | -1,000 |
| 会員権預り制度に係る保証金の返還による収入 | 9,200 | 6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,300 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,899 | -32,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,759 | 55,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,859 | 23,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
