有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -27,126 | -16,637 |
| 減価償却費 | 58,019 | 58,489 |
| 株式交付費 | 111 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | -7,356 |
| 受取利息 | -262 | -3 |
| 支払利息 | 4,599 | 3,408 |
| 固定資産除却損 | 926 | 607 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -108 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 388 | 884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | 2,063 |
| その他 | 2,404 | -2,064 |
| 小計 | 39,562 | 38,205 |
| 利息の受取額 | 252 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,599 | -3,408 |
| 和解金の支払額 | -29,640 | -24,246 |
| 法人税等の支払額 | -2,576 | -2,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | 7,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,986 | -21,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,986 | -21,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株発行のための支出 | -111 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -15,500 |
| 会員権預り保証金支払 | -2,000 | － |
| 会員権預り制度に係る保証金の返還による収入 | 6,500 | 9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -6,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,597 | -19,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,356 | 75,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,759 | 55,859 |
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