有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -17,657 | -27,126 |
| 減価償却費 | 53,993 | 58,019 |
| 株式交付費 | 343 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 760 | 3,225 |
| 受取利息 | -1,073 | -262 |
| 支払利息 | 4,546 | 4,599 |
| 固定資産除却損 | 4,463 | 926 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,088 |
| 遅延損害金 | 2,276 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,120 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724 | -556 |
| その他 | 6,640 | 2,404 |
| 小計 | 50,484 | 39,562 |
| 利息の受取額 | 1,088 | 252 |
| 利息の支払額 | -4,546 | -4,599 |
| 和解金の支払額 | -42,050 | -29,640 |
| 遅延損害金の支払額 | -2,276 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -2,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,226 | -117,986 |
| その他 | -4,032 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,259 | -117,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -343 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | 15,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -10,000 |
| 会員権預り保証金支払 | -15,300 | -2,000 |
| 会員権預り制度に係る保証金の返還による収入 | 16,000 | 6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | -5,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,668 | -120,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,024 | 196,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 196,356 | 75,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
