有馬冨士開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 139,008 | 111,176 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 未収入金 | 16,877 | 21,514 |
| 商品 | 4,878 | 5,803 |
| 前払費用 | 102 | 102 |
| 繰延税金資産 | 1,359 | 1,495 |
| その他 | 407 | 1,028 |
| 貸倒引当金 | 0 | － |
| 流動資産計 | 167,633 | 146,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,061,679 | 1,096,067 |
| 減価償却累計額 | -786,024 | -801,319 |
| 建物（純額） | 275,654 | 294,748 |
| 構築物 | 817,181 | 817,750 |
| 減価償却累計額 | -572,935 | -587,531 |
| 構築物（純額） | 244,246 | 230,218 |
| 機械及び装置 | 165,924 | 110,928 |
| 減価償却累計額 | -154,892 | -103,377 |
| 機械及び装置（純額） | 11,032 | 7,550 |
| 車両運搬具 | 81,204 | 11,120 |
| 減価償却累計額 | -79,049 | -10,575 |
| 車両運搬具（純額） | 2,154 | 545 |
| 工具 | 139,539 | 128,186 |
| 減価償却累計額 | -112,291 | -99,500 |
| 工具 | 27,247 | 28,686 |
| 土地 | 568,380 | 568,380 |
| コース勘定 | 1,584,676 | 1,584,676 |
| リース資産 | 30,820 | 38,152 |
| 減価償却累計額 | -11,542 | -17,706 |
| リース資産（純額） | 19,278 | 20,446 |
| 建設仮勘定 | 35,580 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,768,250 | 2,735,252 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 52 | － |
| リース資産 | 3,004 | 2,268 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 3,202 | 2,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 6,482 | 6,563 |
| 出資金 | － | 2,000 |
| 長期前払費用 | 289 | 1,312 |
| 関係会社長期貸付金 | 265,000 | 258,000 |
| 投資その他の資産合計 | 271,771 | 267,875 |
| 固定資産計 | 3,043,224 | 3,005,542 |
| 資産の部合計 | 3,210,858 | 3,151,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,093 | 30,499 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,167 | 29,416 |
| リース債務 | 7,452 | 8,771 |
| 未払金 | 60,699 | 14,997 |
| 未払法人税等 | 1,111 | 1,111 |
| 未払消費税等 | 6,849 | 1,746 |
| 預り金 | 3,122 | 3,211 |
| 賞与引当金 | 3,500 | 3,900 |
| 流動負債計 | 133,996 | 93,656 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 523,832 | 494,435 |
| リース債務 | 16,704 | 15,719 |
| 退職給付引当金 | 21,274 | 13,343 |
| 入会金 | 9,750 | 9,750 |
| その他 | 2,832 | 1,832 |
| 固定負債計 | 574,393 | 535,080 |
| 負債の部合計 | 708,389 | 628,736 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,385 | 77,385 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,750 | 1,750 |
| その他資本剰余金 | 3,174,635 | 3,174,635 |
| 資本剰余金合計 | 3,176,385 | 3,176,385 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | -432,551 | -412,093 |
| 利益剰余金合計 | -392,551 | -372,093 |
| 自己株式 | -358,750 | -358,750 |
| 株主資本合計 | 2,502,468 | 2,522,926 |
| 純資産の部合計 | 2,502,468 | 2,522,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,858 | 3,151,663 |
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