有馬冨士開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,176 | 38,784 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 5,000 | － |
| 未収入金 | 21,514 | 27,539 |
| 商品 | 5,803 | 4,247 |
| 貯蔵品 | － | 805 |
| 前払費用 | 102 | 345 |
| その他 | 1,028 | 3 |
| 流動資産計 | 144,624 | 71,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,096,067 | 1,104,991 |
| 減価償却累計額 | -801,319 | -817,715 |
| 建物（純額） | 294,748 | 287,276 |
| 構築物 | 817,750 | 818,960 |
| 減価償却累計額 | -587,531 | -601,550 |
| 構築物（純額） | 230,218 | 217,410 |
| 機械及び装置 | 110,928 | 111,295 |
| 減価償却累計額 | -103,377 | -104,279 |
| 機械及び装置（純額） | 7,550 | 7,015 |
| 車両運搬具 | 11,120 | 10,688 |
| 減価償却累計額 | -10,575 | -10,517 |
| 車両運搬具（純額） | 545 | 171 |
| 工具 | 128,186 | 129,625 |
| 減価償却累計額 | -99,500 | -103,253 |
| 工具 | 28,686 | 26,371 |
| 土地 | 2,153,056 | 203,354 |
| リース資産 | 38,152 | 38,446 |
| 減価償却累計額 | -17,706 | -25,396 |
| リース資産（純額） | 20,446 | 13,050 |
| 有形固定資産合計 | 2,735,252 | 754,650 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,268 | 1,533 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 2,414 | 1,678 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 6,563 | 6,683 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期前払費用 | 1,312 | 813 |
| 関係会社長期貸付金 | 258,000 | 301,411 |
| 繰延税金資産 | 1,495 | 1,198 |
| 貸倒引当金 | － | -301,411 |
| 投資その他の資産合計 | 269,370 | 10,695 |
| 固定資産計 | 3,007,038 | 767,024 |
| 資産の部合計 | 3,151,663 | 838,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,499 | 11,370 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,416 | 30,478 |
| リース債務 | 8,771 | 9,099 |
| 未払金 | 14,997 | 29,652 |
| 未払法人税等 | 1,111 | 1,111 |
| 未払消費税等 | 1,746 | 5,269 |
| 預り金 | 3,211 | 2,525 |
| 賞与引当金 | 3,900 | 3,100 |
| 流動負債計 | 93,656 | 92,606 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 494,435 | 463,964 |
| リース債務 | 15,719 | 6,968 |
| 退職給付引当金 | 13,343 | 14,442 |
| 入会金 | 9,750 | 9,750 |
| その他 | 1,832 | 833 |
| 固定負債計 | 535,080 | 495,958 |
| 負債の部合計 | 628,736 | 588,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,385 | 77,385 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,750 | 1,750 |
| その他資本剰余金 | 3,174,635 | 3,174,635 |
| 資本剰余金合計 | 3,176,385 | 3,176,385 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | -412,093 | -2,684,834 |
| 利益剰余金合計 | -372,093 | -2,644,834 |
| 自己株式 | -358,750 | -358,750 |
| 株主資本合計 | 2,522,926 | 250,185 |
| 純資産の部合計 | 2,522,926 | 250,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,151,663 | 838,749 |
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