有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,407 | -2,271,357 |
| 減価償却費 | 45,864 | 45,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 301,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,931 | 1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,455 | -10,433 |
| 受取保険金 | -6,044 | -2,446 |
| 支払利息 | 19,033 | 18,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | － |
| 固定資産除却損 | 3,128 | 641 |
| 減損損失 | － | 1,959,384 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 505 | 4,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | 751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,406 | -19,129 |
| その他 | -9,520 | -4,049 |
| 小計 | 61,973 | 23,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,329 | － |
| 利息の支払額 | -17,483 | -16,578 |
| 保険金の受取額 | 6,044 | 2,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,777 | 7,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -38,411 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,928 | -3,543 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,009 | -42,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,147 | -29,409 |
| リース債務の返済による支出 | -7,452 | -8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,599 | -38,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,831 | -72,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,176 | 38,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
