有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -2,271,357 | 50,739 |
| 減価償却費 | 45,561 | 44,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301,411 | -21,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | -2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,433 | -10,458 |
| 受取保険金 | -2,446 | -1,205 |
| 支払利息 | 18,041 | 16,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | 641 | 9,489 |
| 減損損失 | 1,959,384 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,408 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 751 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,129 | 319 |
| その他 | -4,049 | 2,885 |
| 小計 | 23,082 | 86,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 20,887 |
| 利息の支払額 | -16,578 | -16,452 |
| 保険金の受取額 | 2,446 | 1,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864 | 90,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -38,411 | -6,800 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 28,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,543 | -64,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,074 | -43,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,409 | -56,570 |
| リース債務の返済による支出 | -8,771 | -10,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,181 | -67,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,391 | -20,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,784 | 18,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
