有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,739 | 2,682 |
| 減価償却費 | 44,877 | 49,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,183 | 3,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,661 | -5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,458 | -9,559 |
| 受取保険金 | -1,205 | － |
| 支払利息 | 16,267 | 15,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 9,489 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 358 | -469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -3,828 |
| その他 | 2,885 | 6,906 |
| 小計 | 86,257 | 60,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,887 | － |
| 利息の支払額 | -16,452 | -15,657 |
| 保険金の受取額 | 1,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,811 | 43,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,800 | -2,569 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 28,017 | 8,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,775 | -7,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,491 | -1,098 |
| その他の支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,570 | -11,404 |
| リース債務の返済による支出 | -10,787 | -5,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,358 | 93,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,038 | 135,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,745 | 154,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
