有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,682 | 6,312 |
| 減価償却費 | 49,094 | 51,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,728 | 1,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,146 | -6,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,559 | -9,930 |
| 支払利息 | 15,657 | 15,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -454 |
| 固定資産除却損 | － | 1,223 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -469 | -4,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345 | 5,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,828 | 2,942 |
| その他 | 6,906 | 145 |
| 小計 | 60,218 | 61,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -15,657 | -15,325 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,449 | 45,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,569 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 8,548 | 8,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -2,793 |
| その他の支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | 5,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,404 | -38,858 |
| リース債務の返済による支出 | -5,161 | -10,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,434 | -49,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,784 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,530 | 156,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
