有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2023年8月4日 13:47

【資料】

訂正有価証券報告書-第59期(2021/04/01-2022/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	154,530	156,533
商品	5,457	－
未収入金	17,220	17,569
関係会社未収入金	－	19,666
未収消費税等	－	1,507
前払費用	503	326
その他	160	109
貸倒引当金	-181	-9,947
流動資産計	177,690	185,765
固定資産
有形固定資産
建物	1,099,090	1,099,090
減価償却累計額	-809,828	-833,199
建物（純額）	289,261	265,891
構築物	801,400	790,222
減価償却累計額	-614,163	-618,862
構築物（純額）	187,236	171,360
機械及び装置	69,019	64,769
減価償却累計額	-65,929	-62,843
機械及び装置（純額）	3,089	1,925
車両運搬具	12,050	9,785
減価償却累計額	-11,536	-7,761
車両運搬具（純額）	513	2,023
工具	111,462	108,784
減価償却累計額	-89,722	-88,617
工具	21,740	20,166
土地	204,026	204,026
リース資産	49,686	64,300
減価償却累計額	-36,765	-16,410
リース資産（純額）	12,920	47,889
有形固定資産合計	718,788	713,283
無形固定資産
ソフトウエア	347	－
その他	145	145
無形固定資産合計	493	145
投資その他の資産
差入保証金	6,696	6,696
出資金	2,005	2,005
長期前払費用	287	226
関係会社長期貸付金	283,774	275,543
繰延税金資産	581	－
貸倒引当金	-283,774	-275,543
投資その他の資産合計	9,570	8,928
固定資産計	728,851	722,357
資産の部合計	906,542	908,123
負債の部
流動負債
買掛金	7,861	10,803
１年内返済予定の長期借入金	38,858	43,930
リース債務	4,400	13,396
未払金	17,827	15,958
未払法人税等	1,086	1,086
未払消費税等	8,730	－
預り金	1,856	1,732
契約負債	－	5,829
賞与引当金	1,500	－
流動負債計	82,119	92,736
固定負債
長期借入金	497,609	453,678
リース債務	9,577	38,868
退職給付引当金	6,633	－
入会金	9,750	9,750
長期未払金	－	7,626
その他	33	－
固定負債計	523,604	509,923
負債の部合計	605,724	602,659
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-2,634,201	-2,629,556
利益剰余金合計	-2,594,201	-2,589,556
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	300,818	305,463
純資産の部合計	300,818	305,463
負債・純資産合計	906,542	908,123

有馬冨士開発の貸借対照表

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