有馬冨士開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,745 | 154,530 |
| 未収入金 | 16,751 | 17,220 |
| 商品 | 4,084 | 5,457 |
| 貯蔵品 | 1,026 | － |
| 前払費用 | 411 | 503 |
| その他 | 377 | 160 |
| 貸倒引当金 | -34 | -181 |
| 流動資産計 | 41,363 | 177,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,098,230 | 1,099,090 |
| 減価償却累計額 | -786,448 | -809,828 |
| 建物（純額） | 311,781 | 289,261 |
| 構築物 | 801,400 | 801,400 |
| 減価償却累計額 | -598,207 | -614,163 |
| 構築物（純額） | 203,192 | 187,236 |
| 機械及び装置 | 69,019 | 69,019 |
| 減価償却累計額 | -64,738 | -65,929 |
| 機械及び装置（純額） | 4,280 | 3,089 |
| 車両運搬具 | 11,657 | 12,050 |
| 減価償却累計額 | -11,001 | -11,536 |
| 車両運搬具（純額） | 656 | 513 |
| 工具 | 111,462 | 111,462 |
| 減価償却累計額 | -87,192 | -89,722 |
| 工具 | 24,270 | 21,740 |
| 土地 | 203,354 | 204,026 |
| リース資産 | 49,686 | 49,686 |
| 減価償却累計額 | -32,229 | -36,765 |
| リース資産（純額） | 17,456 | 12,920 |
| 有形固定資産合計 | 764,991 | 718,788 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 868 | 347 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 1,014 | 493 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 6,696 | 6,696 |
| 出資金 | 2,000 | 2,005 |
| 長期前払費用 | 770 | 287 |
| 関係会社長期貸付金 | 280,193 | 283,774 |
| 繰延税金資産 | － | 581 |
| 貸倒引当金 | -280,193 | -283,774 |
| 投資その他の資産合計 | 9,466 | 9,570 |
| 固定資産計 | 775,472 | 728,851 |
| 資産の部合計 | 816,835 | 906,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,689 | 7,861 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,476 | 38,858 |
| リース債務 | 5,161 | 4,400 |
| 未払金 | 18,390 | 17,827 |
| 未払法人税等 | 1,111 | 1,086 |
| 未払消費税等 | 5,958 | 8,730 |
| 預り金 | 2,030 | 1,856 |
| 賞与引当金 | － | 1,500 |
| 流動負債計 | 59,819 | 82,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 422,395 | 497,609 |
| リース債務 | 13,978 | 9,577 |
| 退職給付引当金 | 11,780 | 6,633 |
| 入会金 | 9,750 | 9,750 |
| その他 | 471 | 33 |
| 固定負債計 | 458,375 | 523,604 |
| 負債の部合計 | 518,195 | 605,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 77,385 | 77,385 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,750 | 1,750 |
| その他資本剰余金 | 3,174,635 | 3,174,635 |
| 資本剰余金合計 | 3,176,385 | 3,176,385 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,636,379 | -2,634,201 |
| 利益剰余金合計 | -2,596,379 | -2,594,201 |
| 自己株式 | -358,750 | -358,750 |
| 株主資本合計 | 298,640 | 300,818 |
| 純資産の部合計 | 298,640 | 300,818 |
| 負債・純資産合計 | 816,835 | 906,542 |
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