有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,312 | 274,825 |
| 減価償却費 | 51,497 | 54,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | -285,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,633 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,930 | -10,122 |
| 支払利息 | 15,236 | 16,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | － |
| 固定資産除却損 | 1,223 | 813 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,255 | 25,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,457 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,942 | -10,803 |
| その他 | 145 | -16,364 |
| 小計 | 61,575 | 49,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15,325 | -17,957 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,164 | 30,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -103,560 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 8,231 | 379,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793 | -6,125 |
| その他 | － | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 | 271,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,858 | -410,873 |
| リース債務の返済による支出 | -10,195 | -13,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,053 | -424,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,002 | -122,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,533 | 34,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
