有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 274,825 | -6,648 |
| 減価償却費 | 54,798 | 52,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285,398 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,122 | -268 |
| 支払利息 | 16,771 | 761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産除却損 | 813 | 62 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 25,148 | 17,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,803 | － |
| その他 | -16,364 | 3,608 |
| 小計 | 49,668 | 67,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 230 |
| 利息の支払額 | -17,957 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,625 | 66,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -103,560 | -60,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 379,103 | 1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,125 | -31,722 |
| その他 | 2,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,422 | -90,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 29,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,873 | -9,968 |
| リース債務の返済による支出 | -13,396 | -11,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,269 | 7,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,221 | -16,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,312 | 17,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
