有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,648 | -17,778 |
| 減価償却費 | 52,378 | 52,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -883 |
| 支払利息 | 761 | 988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産除却損 | 62 | 7,509 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 17,710 | 18,858 |
| その他 | 3,608 | -1,666 |
| 小計 | 67,625 | 59,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 883 |
| 利息の支払額 | -681 | -1,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,088 | 58,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | -30,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 1,500 | 6,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,722 | -35,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,176 | -58,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | 27,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,968 | -14,592 |
| リース債務の返済による支出 | -11,874 | -11,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,157 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,931 | 754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,380 | 18,135 |
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