有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,778 | 5,759 |
| 減価償却費 | 52,803 | 45,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,174 |
| 支払利息 | 988 | 1,271 |
| 固定資産除却損 | 7,509 | 1,921 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 18,858 | -598 |
| その他 | -1,666 | -377 |
| 小計 | 59,936 | 52,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -1,068 | -1,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,665 | 51,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 6,500 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,374 | -4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,874 | 4,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,592 | -15,984 |
| リース債務の返済による支出 | -11,643 | -9,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964 | -25,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | 30,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,135 | 48,569 |
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