有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,893 | 1,450 |
| 減価償却費 | 25,948 | 22,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -605 |
| 支払利息 | 474 | 655 |
| 固定資産除却損 | － | 23 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,170 | 3,626 |
| その他 | 456 | -1,230 |
| 小計 | 25,792 | 26,533 |
| 利息の支払額 | -554 | -655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 605 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,623 | 25,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 3,250 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | 2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,937 | -4,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,735 | -7,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,672 | -12,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,761 | 15,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,142 | 33,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
