有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,470 | -4,893 |
| 減価償却費 | 25,899 | 25,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | |
| 支払利息 | 240 | 474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,313 | 4,170 |
| その他 | 5,279 | 456 |
| 小計 | 34,230 | 25,792 |
| 利息の支払額 | -240 | -554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 470 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,903 | 24,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,955 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 3,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,812 | 2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,937 | -5,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,310 | -7,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,247 | -13,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,156 | 13,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,155 | 31,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
