有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,552 | -2,470 |
| 減価償却費 | 27,036 | 25,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,223 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,613 | |
| 支払利息 | 7,290 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 17,489 | 5,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,807 | － |
| その他 | -8,680 | 5,279 |
| 小計 | 24,385 | 34,230 |
| 利息の支払額 | -7,308 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,991 | 32,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -103,560 | -30,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -2,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,288 | -33,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | -5,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,562 | -4,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,295 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,592 | -11,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,941 | 23,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
