有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2023年12月25日 9:16

【資料】

半期報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,312	23,155
関係会社未収入金	21,229	16,902
関係会社短期貸付金	－	30,955
未収消費税等	4,219	－
その他	245	1,669
貸倒引当金	-92	-86
流動資産計	59,914	72,597
固定資産
有形固定資産
建物	1,094,341	1,095,091
減価償却累計額	-850,660	-861,432
建物（純額）	243,680	233,658
構築物	789,375	789,375
減価償却累計額	-633,101	-640,531
構築物（純額）	156,273	148,843
機械及び装置	46,630	45,710
減価償却累計額	-43,459	-42,905
機械及び装置（純額）	3,171	2,805
車両運搬具	12,623	14,433
減価償却累計額	-9,356	-10,575
車両運搬具（純額）	3,266	3,858
工具	100,971	99,182
減価償却累計額	-81,998	-80,601
工具	18,972	18,580
土地	204,026	204,026
リース資産	64,300	64,300
減価償却累計額	-28,731	-34,129
リース資産（純額）	35,569	30,171
有形固定資産合計	664,960	641,945
無形固定資産
その他	145	145
無形固定資産合計	145	145
投資その他の資産
差入保証金	6,696	6,696
その他	181	417
投資その他の資産合計	6,878	7,114
固定資産計	671,983	649,204
資産の部合計	731,898	721,801
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	10,344	10,344
リース債務	11,874	11,874
未払金	2,691	4,136
未払法人税等	1,086	543
未払消費税等	－	1,330
契約負債	4,849	5,836
その他	1,088	1,255
流動負債計	31,933	35,320
固定負債
長期借入金	76,392	72,082
リース債務	26,993	21,055
入会金	9,750	9,750
長期未払金	7,626	7,404
固定負債計	120,761	110,291
負債の部合計	152,695	145,612
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-2,355,816	-2,358,830
利益剰余金合計	-2,315,816	-2,318,830
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	579,203	576,189
純資産の部合計	188,368	576,189
負債・純資産合計	731,898	721,801

有馬冨士開発の貸借対照表

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