有馬冨士開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 14:39
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 156,533 | 39,941 |
| 未収入金 | 17,569 | 311 |
| 関係会社未収入金 | 19,666 | 26,279 |
| 未収消費税等 | 1,507 | 342 |
| 前払費用 | 326 | 1,516 |
| その他 | 109 | － |
| 貸倒引当金 | -9,947 | -26,308 |
| 流動資産計 | 185,765 | 42,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,099,090 | 1,099,090 |
| 減価償却累計額 | -833,199 | -844,588 |
| 建物（純額） | 265,891 | 254,502 |
| 構築物 | 790,222 | 790,222 |
| 減価償却累計額 | -618,862 | -626,396 |
| 構築物（純額） | 171,360 | 163,825 |
| 機械及び装置 | 64,769 | 64,769 |
| 減価償却累計額 | -62,843 | -63,216 |
| 機械及び装置（純額） | 1,925 | 1,552 |
| 車両運搬具 | 9,785 | 9,785 |
| 減価償却累計額 | -7,761 | -8,322 |
| 車両運搬具（純額） | 2,023 | 1,462 |
| 工具 | 108,784 | 109,493 |
| 減価償却累計額 | -88,617 | -89,374 |
| 工具 | 20,166 | 20,118 |
| 土地 | 204,026 | 204,026 |
| リース資産 | 64,300 | 64,300 |
| 減価償却累計額 | -16,410 | -22,571 |
| リース資産（純額） | 47,889 | 41,729 |
| 有形固定資産合計 | 713,283 | 687,217 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 145 | 145 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 2,005 | 2,005 |
| 差入保証金 | 6,696 | 6,696 |
| 長期前払費用 | 226 | 198 |
| 関係会社長期貸付金 | 275,543 | 373,405 |
| 貸倒引当金 | -275,543 | -373,405 |
| 投資その他の資産合計 | 8,928 | 8,900 |
| 固定資産計 | 722,357 | 696,263 |
| 資産の部合計 | 908,123 | 738,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,803 | 996 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 43,930 | 44,807 |
| リース債務 | 13,396 | 12,600 |
| 未払金 | 15,958 | 3,403 |
| 未払法人税等 | 1,086 | 543 |
| 預り金 | 1,732 | 20 |
| 契約負債 | 5,829 | 6,061 |
| 流動負債計 | 92,736 | 68,432 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 453,678 | 431,240 |
| リース債務 | 38,868 | 32,930 |
| 入会金 | 9,750 | 9,750 |
| 長期未払金 | 7,626 | 7,626 |
| 固定負債計 | 509,923 | 481,547 |
| 負債の部合計 | 602,659 | 549,979 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,385 | 77,385 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,750 | 1,750 |
| その他資本剰余金 | 3,174,635 | 3,174,635 |
| 資本剰余金合計 | 3,176,385 | 3,176,385 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,629,556 | -2,746,651 |
| 利益剰余金合計 | -2,589,556 | -2,706,651 |
| 自己株式 | -358,750 | -358,750 |
| 株主資本合計 | 305,463 | 188,368 |
| 純資産の部合計 | 305,463 | 188,368 |
| 負債・純資産合計 | 908,123 | 738,347 |
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