有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 14:39
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,611 | -116,552 |
| 減価償却費 | 24,716 | 27,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 553 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 821 | 114,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,950 | -6,613 |
| 支払利息 | 7,770 | 7,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | － |
| 固定資産除却損 | 476 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,861 | 17,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,457 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,780 | -9,807 |
| その他 | -10,375 | -8,680 |
| 小計 | 30,345 | 24,385 |
| 利息の支払額 | -7,812 | -7,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,447 | 15,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -728 | -103,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -104,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,223 | -6,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,299 | -21,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,522 | -28,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615 | -116,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,533 | 39,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
