有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,051 | 4,611 |
| 減価償却費 | 24,088 | 24,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,270 | 821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -4,950 |
| 支払利息 | 7,755 | 7,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -454 |
| 固定資産除却損 | － | 476 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -458 | -1,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 5,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | 2,780 |
| その他 | -3,745 | -10,375 |
| 小計 | 22,816 | 30,345 |
| 利息の支払額 | -7,867 | -7,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,836 | 21,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -728 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 8,328 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,007 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,961 | -4,223 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,785 | -18,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,253 | -22,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,411 | -1,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,530 | 152,914 |
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