有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,962 | 4,051 |
| 減価償却費 | 22,195 | 24,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | 614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,276 | -4,840 |
| 受取保険金 | -1,205 | － |
| 支払利息 | 8,460 | 7,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 3,546 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 209 | -458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,817 | 843 |
| その他 | -9,944 | -3,745 |
| 小計 | 37,714 | 22,816 |
| 利息の支払額 | -8,584 | -7,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,002 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,251 | 13,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 8,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,698 | -6,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,132 | 2,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,682 | -2,961 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,036 | -3,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,718 | 103,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,599 | 119,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,745 | 138,157 |
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