有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 14:54
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -308,851 | 19,962 |
| 減価償却費 | 22,620 | 22,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -3,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307,082 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,036 | -5,276 |
| 受取保険金 | － | -1,205 |
| 支払利息 | 9,154 | 8,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | － | 3,546 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 374 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,385 | 3,817 |
| その他 | -1,739 | -9,944 |
| 小計 | 22,665 | 37,714 |
| 利息の支払額 | -9,192 | -8,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3,002 |
| 保険金の受取額 | － | 1,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,390 | 32,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -48,417 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -7,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,089 | 79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,960 | -9,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,191 | -4,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,571 | -42,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,762 | -46,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,333 | -23,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,784 | 15,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
