有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2019年12月25日 14:54

【資料】

半期報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,784	15,184
短期貸付金	－	1,500
未収入金	27,539	29,604
商品	4,247	3,869
貯蔵品	805	926
前払費用	345	1,598
その他	3	1
流動資産計	71,725	52,685
固定資産
有形固定資産
建物	1,104,991	1,061,903
減価償却累計額	-817,715	-781,676
建物（純額）	287,276	280,227
構築物	818,960	818,960
減価償却累計額	-601,550	-608,219
構築物（純額）	217,410	210,740
機械及び装置	111,295	111,295
減価償却累計額	-104,279	-104,590
機械及び装置（純額）	7,015	6,704
車両運搬具	10,688	11,657
減価償却累計額	-10,517	-10,759
車両運搬具（純額）	171	898
工具	129,625	129,225
減価償却累計額	-103,253	-103,328
工具	26,371	25,897
土地	203,354	203,354
リース資産	38,446	38,446
減価償却累計額	-25,396	-29,240
リース資産（純額）	13,050	9,206
有形固定資産合計	754,650	737,028
無形固定資産
リース資産	1,533	1,165
その他	145	145
無形固定資産合計	1,678	1,310
投資その他の資産
出資金	2,000	2,000
差入保証金	6,683	6,696
長期前払費用	813	742
関係会社長期貸付金	301,411	301,411
繰延税金資産	1,198	1,044
貸倒引当金	-301,411	-301,411
投資その他の資産合計	10,695	10,482
固定資産計	767,024	748,821
資産の部合計	838,749	801,507
負債の部
流動負債
買掛金	11,370	15,188
1年内返済予定の長期借入金	30,478	29,280
リース債務	9,099	6,315
未払金	29,652	15,822
未払法人税等	1,111	568
未払消費税等	5,269	9,655
預り金	2,525	2,354
賞与引当金	3,100	2,700
流動負債計	92,606	81,885
固定負債
長期借入金	463,964	423,125
リース債務	6,968	5,070
退職給付引当金	14,442	11,218
入会金	9,750	9,750
その他	833	1,007
固定負債計	495,958	450,171
負債の部合計	588,564	532,056
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-2,684,834	-2,665,569
利益剰余金合計	-2,644,834	-2,625,569
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	250,185	269,450
純資産の部合計	250,185	269,450
負債・純資産合計	838,749	801,507

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