有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2020年12月28日 9:07

【資料】

半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,745	138,157
未収入金	16,751	22,155
商品	4,084	4,144
貯蔵品	1,026	889
前払費用	411	1,206
その他	377	61
貸倒引当金	-34	-91
流動資産計	41,363	166,522
固定資産
有形固定資産
建物	1,098,230	1,099,090
減価償却累計額	-786,448	-798,141
建物（純額）	311,781	300,949
構築物	801,400	801,400
減価償却累計額	-598,207	-606,185
構築物（純額）	203,192	195,214
機械及び装置	69,019	69,019
減価償却累計額	-64,738	-65,334
機械及び装置（純額）	4,280	3,685
車両運搬具	11,657	11,657
減価償却累計額	-11,001	-11,261
車両運搬具（純額）	656	396
工具	111,462	111,462
減価償却累計額	-87,192	-88,351
工具	24,270	23,111
土地	203,354	203,354
リース資産	49,686	49,686
減価償却累計額	-32,229	-34,252
リース資産（純額）	17,456	15,434
有形固定資産合計	764,991	742,145
無形固定資産
ソフトウエア	868	608
その他	145	145
無形固定資産合計	1,014	753
投資その他の資産
出資金	2,000	2,000
差入保証金	6,696	6,696
長期前払費用	770	629
関係会社長期貸付金	280,193	271,865
繰延税金資産	－	1,041
貸倒引当金	-280,193	-271,865
投資その他の資産合計	9,466	10,367
固定資産計	775,472	753,266
資産の部合計	816,835	919,788
負債の部
流動負債
買掛金	11,689	12,532
1年内返済予定の長期借入金	15,476	25,622
リース債務	5,161	4,400
未払金	18,390	4,265
未払法人税等	1,111	543
未払消費税等	5,958	12,018
預り金	2,030	1,656
賞与引当金	－	2,700
流動負債計	59,819	63,738
固定負債
長期借入金	422,395	518,464
リース債務	13,978	11,777
退職給付引当金	11,780	12,395
入会金	9,750	9,750
その他	471	471
固定負債計	458,375	552,859
負債の部合計	518,195	616,598
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-2,636,379	-2,631,829
利益剰余金合計	-2,596,379	-2,591,829
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	298,640	303,190
純資産の部合計	298,640	303,190
負債・純資産合計	816,835	919,788

有馬冨士開発の貸借対照表

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