有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2021年12月27日 9:19

【資料】

半期報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	154,530	152,914
未収入金	17,220	24,031
商品	5,457	－
前払費用	503	1,349
その他	160	114
貸倒引当金	-181	-274
流動資産計	177,690	178,135
固定資産
有形固定資産
建物	1,099,090	1,099,090
減価償却累計額	-809,828	-821,513
建物（純額）	289,261	277,576
構築物	801,400	801,400
減価償却累計額	-614,163	-621,934
構築物（純額）	187,236	179,466
機械及び装置	69,019	69,019
減価償却累計額	-65,929	-66,447
機械及び装置（純額）	3,089	2,571
車両運搬具	12,050	7,968
減価償却累計額	-11,536	-7,570
車両運搬具（純額）	513	398
工具	111,462	111,793
減価償却累計額	-89,722	-90,450
工具	21,740	21,343
土地	204,026	204,026
リース資産	49,686	57,388
減価償却累計額	-36,765	-10,826
リース資産（純額）	12,920	46,561
有形固定資産合計	718,788	731,944
無形固定資産
ソフトウエア	347	－
その他	145	145
無形固定資産合計	493	145
投資その他の資産
出資金	2,005	2,005
差入保証金	6,696	6,696
長期前払費用	287	146
関係会社長期貸付金	283,774	284,503
繰延税金資産	581	1,686
貸倒引当金	-283,774	-284,503
投資その他の資産合計	9,570	10,535
固定資産計	728,851	742,624
資産の部合計	906,542	920,760
負債の部
流動負債
買掛金	7,861	10,641
１年内返済予定の長期借入金	38,858	42,163
リース債務	4,400	11,484
未払金	17,827	12,876
未払法人税等	1,086	543
未払消費税等	8,730	374
預り金	1,856	2,294
賞与引当金	1,500	2,300
流動負債計	82,119	82,677
固定負債
長期借入金	497,609	476,005
リース債務	9,577	39,149
退職給付引当金	6,633	7,186
入会金	9,750	9,750
その他	33	－
固定負債計	523,604	532,091
負債の部合計	605,724	614,768
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-2,634,201	-2,629,028
利益剰余金合計	-2,594,201	-2,589,028
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	300,818	305,991
純資産の部合計	300,818	305,991
負債・純資産合計	906,542	920,760

有馬冨士開発の貸借対照表

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