財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,063千円(前事業年度は18,815千円の使用)となりました。これは主に、保険積立金の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは17,801千円(前事業年度は15,699千円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済によるものであります。

2017/06/28 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは36,183千円の取得(前事業年度は20,479千円の取得)、投資活動によるキャッシュ・フローでは2,063千円の使用(前事業年度は18,815千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローでは17,801千円の使用(前事業年度は15,699千円の使用)となり、全体で16,318千円の取得(前事業年度は14,034千円の使用)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は102,986千円(前事業年度は86,668千円)となりました。

2017/06/28 9:05