流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,787
預金
当座預金	51
普通預金	81,457
定期預金	100,000
小計	181,508
合計	185,295

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	7,983
PayPay㈱	1,955
富山ファーストディーシー㈱	1,168
ユーシーカード㈱	235
その他	782
合計	12,126

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

14,484297,454299,81212,12696.116ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,490
合計	2,490

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,348 3,240
合計	4,588

2024/06/27 9:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末の資産合計に比べ、18,439千円減少し1,102,032千円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ、8,761千円増加し205,733千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ27,200千円減少し、896,298千円となりました。これは主に、投資その他の資産の減少及び有形固定資産の減価償却によるものであります。

2024/06/27 9:08