有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,787
預金
当座預金	51
普通預金	81,457
定期預金	100,000
小計	181,508
合計	185,295

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	7,983
PayPay㈱	1,955
富山ファーストディーシー㈱	1,168
ユーシーカード㈱	235
その他	782
合計	12,126

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
14,484	297,454	299,812	12,126	96.1	16

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,490
合計	2,490

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,348 3,240
合計	4,588

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	741
日栄商事㈱	439
合計	1,180

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	-
5月	-
6月	1,180
合計	1,180

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	74,905
北銀リース㈱	22,068
合計	96,973

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	50,882
合計	50,882