有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,268
預金
当座預金	520
普通預金	97,914
定期預金	100,000
小計	198,434
合計	200,703

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北国クレジットサービス	2,681
㈱ゴールドウインロジテム	1,743
㈱北陸カード	1,730
富山ファーストディーシー㈱	415
三菱UFJニコス㈱	410
その他	1,070
合計	8,051

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,254	200,508	198,712	8,051	96.1	13

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	1,018
タバコ他	175
合計	1,193

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	503 521
合計	1,024

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	1,896
日栄商事㈱	194
合計	2,090

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	1,900
5月	189
6月	-
合計	2,090

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 6口	39,000
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 2口	33,000
合計	85,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	194,871
北銀リース㈱	8,012
合計	202,883

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	106,006
合計	106,006