有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,572
預金
当座預金	174
普通預金	88,791
定期預金	100,000
小計	188,965
合計	191,537

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北国クレジットサービス	2,815
㈱北陸カード	1,797
㈱ゴールドウインロジテム	1,166
楽天カード㈱	562
三菱UFJニコス㈱	239
その他	1,567
合計	8,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,371	250,884	250,107	8,148	96.8	11

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,589
タバコ他	162
合計	2,751

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,093 584
合計	1,678

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	506
合計	506

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	-
5月	-
6月	506
合計	506

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	143,782
北銀リース㈱	16,348
合計	160,130

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	77,737
合計	77,737