有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,053
預金
当座預金	113
普通預金	100,819
定期預金	100,000
小計	200,932
合計	202,986

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北国クレジットサービス	2,789
㈱ゴールドウインロジテム	1,912
㈱北陸カード	1,804
三菱UFJニコス㈱	355
ユーシーカード㈱	325
楽天カード㈱	300
富山ファーストディーシー㈱	251
その他	915
合計	8,655

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,827	213,443	212,615	8,655	96.0	14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,699
タバコ他	183
合計	2,882

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	875 884
合計	1,759

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	2,177
㈱越路ガーデン	952
富山総合ビルセンター㈱	496
菱機工業㈱	486
合計	4,112

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	-
5月	1,309
6月	2,803
合計	4,112

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 5口	32,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	62,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	169,755
北銀リース㈱	14,929
合計	184,684

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	91,872
合計	91,872