訂正有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,354
預金
当座預金	91
普通預金	97,614
定期預金	100,000
小計	197,705
合計	200,060

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	5,814
㈱ゴールドウインロジテム	1,353
三菱UFJニコス㈱	431
ユーシーカード㈱	310
富山ファーストディーシー㈱	252
その他	841
合計	9,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
8,148	263,986	263,132	9,003	96.6	12

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,944
タバコ他	102
合計	3,047

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,151 305
合計	1,456

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	2,114
富山総合ビルセンター㈱	1,188
㈱越路ガーデン	861
合計	4,163

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	1,113
5月	-
6月	3,050
合計	4,163

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	130,465
北銀リース㈱	14,153
合計	144,618

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	70,670
合計	70,670