有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,514
預金
当座預金	674
普通預金	88,807
定期預金	100,000
小計	189,482
合計	191,996

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北国クレジットサービス	2,607
㈱ゴールドウインロジテム	1,691
㈱北陸カード	1,397
楽天カード㈱	537
三菱UFJニコス㈱	283
富山ファーストディーシー㈱	194
ユーシーカード㈱	178
㈱ゴールドウイン	134
その他	346
合計	7,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,655	213,573	214,857	7,371	96.6	14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,863
タバコ他	152
合計	3,016

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	872 876
合計	1,748

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	1,506
合計	1,506

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	-
5月	989
6月	517
合計	1,506

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	156,877
北銀リース㈱	13,105
合計	169,983

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	84,804
合計	84,804