有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,358
預金
当座預金	588
普通預金	83,721
定期預金	100,000
小計	184,309
合計	186,668

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北国クレジットサービス	2,636
㈱北陸カード	2,010
㈱ゴールドウインロジテム	1,431
三菱UFJニコス㈱	353
富山ファーストディーシー㈱	349
その他	1,046
合計	7,827

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
8,051	207,551	207,775	7,827	96.3	14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,623
タバコ他	169
合計	2,792

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	749 523
合計	1,272

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	1,955
日栄商事㈱	1,782
富山総合ビルセンター㈱	486
㈱越路ガーデン	403
合計	4,627

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	2,261
5月	-
6月	2,365
合計	4,627

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 5口	32,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	62,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	182,418
北銀リース㈱	12,226
合計	194,645

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	98,939
合計	98,939