有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,190
預金
当座預金	45
普通預金	100,172
小計	100,217
合計	103,408

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	6,840
PayPay㈱	1,370
富山ファーストディーシー㈱	885
ユーシーカード㈱	42
その他	433
合計	9,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,126	292,255	294,808	9,572	96.8	14

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,157
合計	2,157

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,257 2,334
合計	3,591

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱越路ガーデン	2,035
㈱町川商会	1,789
合計	3,824

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	-
5月	-
6月	3,824
合計	3,824

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	60,422
北銀リース㈱	22,726
合計	83,148

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	46,642
合計	46,642