有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,650
預金
当座預金	45
普通預金	130,908
小計	130,954
合計	133,605

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	8,623
PayPay㈱	1,898
富山ファーストディーシー㈱	717
ユーシーカード㈱	162
その他	702
合計	12,104

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,572	293,040	290,508	12,104	95.9	13.5

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	2,608
合計	2,608

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,416 3,430
合計	4,847

② 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	45,694
北銀リース㈱	18,489
北国総合リース㈱	7,207
合計	71,391

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	42,402
合計	42,402