訂正有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,473
預金
当座預金	69
普通預金	63,041
定期預金	100,000
小計	163,110
合計	165,584

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	6,726
PayPay㈱	1,408
三菱UFJニコス㈱	736
富山ファーストディーシー㈱	324
ユーシーカード㈱	223
その他	506
合計	9,926

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,006	263,567	265,647	9,926	96.3	15

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	3,838
合計	3,838

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,053 191
合計	1,245

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱町川商会	3,365
富山総合ビルセンター㈱	1,100
ハマダゴルフ機器㈱	524
㈱越路ガーデン	374
合計	5,363

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	2,815
5月	812
6月	1,735
合計	5,363

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	116,922
北銀リース㈱	18,286
合計	135,209

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	59,363
合計	59,363