有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,739
預金
当座預金	73
普通預金	73,337
定期預金	100,000
小計	173,410
合計	176,149

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北陸カード	8,943
PayPay㈱	2,801
富山ファーストディーシー㈱	1,318
ユーシーカード㈱	261
その他	1,159
合計	14,484

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,926	289,421	284,863	14,484	95.1	15

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品 ショップ商品	3,203
合計	3,203

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン材料 貯蔵品 コース管理薬剤・資材	1,284 1,062
合計	2,347

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱越路ガーデン	2,046
㈱町川商会	1,174
富山総合ビルセンター㈱	1,089
その他	2,154
合計	6,463

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	-
5月	-
6月	6,463
合計	6,463

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

額面別口数	金額(千円)
額面650万円 3口	19,500
額面1,300万円 1口	13,000
額面1,650万円 1口	16,500
合計	49,000

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	89,146
北銀リース㈱	24,217
合計	113,364

ハ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウインエンタープライズ	55,123
合計	55,123