有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余剰資金は流動性の高い金融資産で運用しております。また、設備投資資金については、銀行借入(長期)により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
借入金は主に設備投資を目的としたものであり、流動性リスク及び金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①流動性リスクの管理
適時に資金繰計画を作成するなどの方法により資金管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
現金及び預金	7,851	7,851	-
資産計	7,851	7,851	-
長期借入金(1年内返済予定を含む)	125,900	125,900	-
負債計	125,900	125,900	-

当事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
現金及び預金	9,400	9,400	-
資産計	9,400	9,400	-
長期借入金(1年内返済予定を含む)	104,300	104,300	-
負債計	104,300	104,300	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金
すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)長期借入金(1年内返済予定を含む)
変動金利による借入金は短期間で金利を見直しており、時価は帳簿価額と近似することから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	7,851
合計	7,851

当事業年度(平成26年12月31日)

	1年以内(千円)
現金及び預金	9,400
合計	9,400

(注3)長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成25年12月31日)

1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
21,600	21,600	21,600	21,600	17,900

当事業年度(平成26年12月31日)

1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
21,600	21,600	21,600	17,900	-