1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―		―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	21,600	23,172	3.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	465	620	―	―

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/03/29 10:14

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	21,600千円	23,172千円
長期借入金	61,100千円	48,535千円

(前事業年度)
上記の資産は、親会社の借入金187,772千円の担保に供しております。

2017/03/29 10:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ166千円減少し、29,946千円となりました。これは主に、未払消費税等の減少1,622千円の一方、1年内返済予定の長期借入金の増加1,572千円があったことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ11,606千円減少し、52,127千円となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。

2017/03/29 10:14