財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出19,312千円により、19,312千円の支出(前事業年度は106千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入11,000千円があった一方、長期借入金の返済による支出21,993千円により、11,927千円の支出(前事業年度は21,600千円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ8,716千円減少し、3,081千円となりました。

2017/03/29 10:14