営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加10,800千円により、7,422千円の支出(前年同期は9,761千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出4,230千円により、4,234千円の支出(前年同期の投資活動によるキャッシュ・フローはありませんでした)となりました。

2018/10/19 14:05

#2 継続企業の前提に関する事項、中間財務諸表（連結）

当社の経営成績及び財政状況は、親会社である株式会社南部富士カントリークラブに依存しております。親会社は、下記記載の通り継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
すなわち、前事業年度(平成29年12月期)に19,853千円の営業損失を計上し、当該事業年度(平成30年12月期)におきましても少子高齢化によるゴルフ人口の減少、一人当たりのプレー回数の低下、低価格化競争が続いている状況により、中間会計期間末時点で当事業年度の営業利益の黒字化は不透明であります。また、平成30年6月30日現在において償還期限の到来している長期預り金が802,420千円あり、その償還に伴う財務活動によるキャッシュ・フロー支出をまかなうだけの営業活動によるキャッシュ・フローを獲得できておりません。現時点で金融機関融資、スポンサー企業からの出資等、多様な資金調達方法を検討していますが、いずれも機関決定されておらず、その成否も不明な状況です。
親会社は、当該状況を解消すべく、入場者数増加につなげるための営業活動の強化、一般管理費の更なる見直し、合理化の推進を骨子とした経営計画を策定し、当該計画に基づいて経営改善を実施し、収益力の更なる強化及び資金調達を含めた資金繰りの安定化を図っている途上です。

2018/10/19 14:05