有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,307
預金
当座預金	182
普通預金	5,671
計	5,853
合計	11,160

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)中部しんきんカード	1,990
JCBカードアシスト(株)	1,671
三菱UFJニコス(株)	1,149
(株)十六ディーシーカード	1,011
トヨタファイナンス(株)	654
その他	6,011
合計	12,488

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,793	238,721	240,027	12,488	95.9	21.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	3,306
その他	216
合計	3,522

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬剤	5,322
事務用品	2,116
消耗品	1,894
コース維持資材	1,111
重油	687
その他	1,206
合計	12,337

e 預託金債権

相手先	金額(千円)
太平洋開発(株)	2,232,000
合計	2,232,000

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)KYコーポレーション	454
(株)服部運動用品店	82
(株)ヤナゲン	73
(有)光玉朋園	60
(株)ブリヂストンスポーツ西日本	59
その他	75
合計	805

b 短期借入金

相手先	金額(千円)
太平洋開発(株)	210,000
合計	210,000