有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,360
預金
当座預金	182
普通預金	14,621
計	14,803
合計	17,164

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)中部しんきんカード	2,108
JCBカードアシスト(株)	1,500
(株)十六ディーシーカード	958
三菱UFJニコス(株)	874
トヨタファイナンス(株)	769
その他	5,519
合計	11,730

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,488	242,838	243,596	11,730	95.4	18.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	3,000
その他	291
合計	3,291

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料、薬剤	4,173
事務用品	1,697
コース維持資材	1,451
消耗品	1,392
旅行券	486
その他	726
合計	9,927

e 預託金債権

相手先	金額(千円)
太平洋開発(株)	2,232,000
合計	2,232,000

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ(株)	108
美津濃(株)	94
(株)藤太	88
(有)光玉朋園	35
(株)KYコーポレーション	33
その他	62
合計	422

b 短期借入金

相手先	金額(千円)
太平洋開発(株)	250,000
合計	250,000