有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △52,663 | △49,923 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,777 | 239 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | △142 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 989 | 662 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 202 | 202 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 862 | 1,004 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,215 | 1,305 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △791 | △235 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | 6 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 562 | 77 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 988 | △2,780 | |||||||||
| 小計 | △49,012 | △49,589 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △875 | △1,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,831 | △51,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △250 | △150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50 | 15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △265,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223 | △223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,776 | 29,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,894 | △21,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,060 | 32,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,955 | ※1 11,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
