有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △49,923 | △1,612,118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 239 | 1,573,269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △142 | 480 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 662 | 643 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 202 | 202 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 1,004 | 1,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,305 | 758 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △235 | 2,641 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | △382 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 77 | △132 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,780 | 1,845 | |||||||||
| 小計 | △49,589 | △31,689 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,000 | △1,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,587 | △33,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | △150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223 | △223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,776 | 39,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,795 | 6,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,955 | 11,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,160 | ※1 17,164 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
