営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて1,475千円増加し、当事業年度末は36,021千円(前事業年度比4.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、7,254千円(前事業年度は14,739千円の減少)となりました。これは、税引前当期純損失が18,870千円あったこと、減価償却費が18,712千円あったこと、売上債権の減少による収入が3,245千円あったこと等によるものであります。

2014/06/26 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、現金及び現金同等物が前事業年度末に比べて1,475千円増加し、当事業年度末は36,021千円(前事業年度比4.3%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,254千円(前事業年度は14,739千円の減少)の増加となりました。これは、税引前当期純損失が18,870千円あったこと、減価償却費が18,712千円あったこと、売上債権の減少による収入が3,245千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25,927千円(前事業年度は35,773千円の減少)の減少となりました。これは、買取預託金債権の取得による支出が10,500千円があったこと、有形固定資産の取得による支出が14,977千円あったこと等によるものであります。

2014/06/26 11:09